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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 2 758.00 | 751.00 | 3 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 659.00 | 2 758.00 | 56 901.00 | 59 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 603.00 | | 2 711 603.00 | 2 711 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 261.00 | 2 758.00 | 2 768 504.00 | 2 771 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
CU Autres participations | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 412.00 | 78 941.00 | | 242 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 623.00 | 163 471.00 | | 317 623.00 |
DL TOTAL (I) | 568 285.00 | 250 662.00 | | 568 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 490.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 823.00 | 2 521 775.00 | | 2 075 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 22 455.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 480.00 | 44 629.00 | | 107 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 218.00 | 2 609 348.00 | | 2 200 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 504.00 | 2 860 010.00 | | 2 768 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 218.00 | 2 609 348.00 | | 2 200 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 525.00 | 719 365.00 | 1 270 890.00 | 551 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 525.00 | 719 365.00 | 1 270 890.00 | 551 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 590.00 | 20 035.00 | | 114 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 256.00 | 1 294 845.00 | | 1 275 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 633.00 | 1 131 373.00 | | 957 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 623.00 | 163 471.00 | | 317 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 752.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 752.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UX Autres créances clients | 157 113.00 | 157 113.00 | | 157 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 823.00 | 2 075 823.00 | | 2 075 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 218.00 | 2 200 218.00 | | 2 200 218.00 |