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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 135.00 | 98 818.00 | 93 316.00 | 192 135.00 |
040 Immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 397.00 | 98 818.00 | 154 578.00 | 253 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
072 Créances – Autres | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
084 Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
110 Total général Actif | 298 559.00 | 98 818.00 | 199 741.00 | 298 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 466.00 | | | 435 466.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 591.00 | | | 440 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
242 Autres charges externes. | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
252 Charges sociales | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 975.00 | | | 436 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | | | 2 016.00 |