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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 381.00 | |
BF Prêts | | | 3 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 825.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 030.00 | 50 014.00 | | 52 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024.00 | 2 016.00 | | -13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 47 807.00 | 60 830.00 | | 47 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 450.00 | 77 534.00 | | 71 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 278.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 20 215.00 | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | 40 845.00 | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 018.00 | 138 910.00 | | 125 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 825.00 | 199 741.00 | | 172 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 018.00 | 84 217.00 | | 125 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 463.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 1 463.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 129.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 1 129.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 334.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 308.00 | 442 054.00 | | 435 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 331.00 | 440 037.00 | | 448 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024.00 | 2 016.00 | | -13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 397.00 | | 1 312.00 | 253 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 135.00 | | 1 312.00 | 192 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 818.00 | 20 525.00 | | 98 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | 20 525.00 | | 98 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 450.00 | 23 034.00 | 48 416.00 | 71 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 283.00 | 14 053.00 | 6 230.00 | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 018.00 | 76 602.00 | 48 416.00 | 125 018.00 |