| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 947.00 | 139 161.00 | 54 786.00 | 193 947.00 |
040 Immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 290.00 | 139 161.00 | 121 129.00 | 260 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
110 Total général Actif | 286 347.00 | 139 161.00 | 147 186.00 | 286 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 713.00 | | | 428 713.00 |
230 Autres produits | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 053.00 | | | 434 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
252 Charges sociales | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 057.00 | | | 431 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 709.00 | | | 254 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |