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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 591.00 | |
BF Prêts | | | 3 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 472.00 | 39 007.00 | | 35 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 277.00 | -3 535.00 | | -10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 33 996.00 | 44 272.00 | | 33 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 163.00 | 56 279.00 | | 88 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 205.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 11 266.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 30 164.00 | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 5 000.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 683.00 | 102 914.00 | | 138 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 679.00 | 147 186.00 | | 172 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 818.00 | 102 914.00 | | 111 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 3 536.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 3 536.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | -3 536.00 | | -5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 618.00 | 434 053.00 | | 318 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 894.00 | 437 587.00 | | 328 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 277.00 | -3 535.00 | | -10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 290.00 | | 40 881.00 | 260 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 296 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 947.00 | | 40 881.00 | 193 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 161.00 | 20 272.00 | | 139 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 161.00 | 20 272.00 | | 139 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 163.00 | 61 298.00 | 26 866.00 | 88 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046.00 | 18 735.00 | 6 311.00 | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 683.00 | 111 818.00 | 26 866.00 | 138 683.00 |