| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 209.00 | 199 411.00 | 119 798.00 | 319 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 265.00 | 238 756.00 | 248 509.00 | 487 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 814.00 | 7 000.00 | 566 814.00 | 573 814.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 482 872.00 | | 482 872.00 | 482 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 998.00 | 7 000.00 | 1 104 998.00 | 1 111 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 262.00 | 245 756.00 | 1 353 507.00 | 1 599 262.00 |
CU Autres participations | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 412.00 | 14 412.00 | | 54 412.00 |
DH Report à nouveau | 3 680.00 | 42 939.00 | | 3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 823.00 | 171 142.00 | | 242 823.00 |
DL TOTAL (I) | 355 916.00 | 283 493.00 | | 355 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 816.00 | 83 104.00 | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 62 832.00 | | 47 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 079.00 | 752 030.00 | | 860 079.00 |
EA Autres dettes | 44 703.00 | 25 347.00 | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 591.00 | 923 313.00 | | 997 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 507.00 | 1 206 806.00 | | 1 353 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 320.00 | 138 000.00 | 2 900 320.00 | 2 762 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 320.00 | 138 000.00 | 2 900 320.00 | 2 762 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 209.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 84 114.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 6 623.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 446.00 | 88 317.00 | | 125 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 267.00 | 2 767 938.00 | | 2 901 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 444.00 | 2 596 796.00 | | 2 658 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 823.00 | 171 142.00 | | 242 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 007.00 | 717.00 | 36 540.00 | 450 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 669.00 | | 6 540.00 | 312 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 093.00 | 717.00 | 30 000.00 | 37 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 106.00 | 49 650.00 | | 189 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 761.00 | 49 650.00 | | 149 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 863.00 | 385 863.00 | | 385 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 565 414.00 | | | 565 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 816.00 | 35 826.00 | 8 991.00 | 44 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 544.00 | 629 126.00 | 28 418.00 | 657 544.00 |
VW T.V.A. | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 591.00 | 988 600.00 | 8 991.00 | 997 591.00 |