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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 649.00 | 276 603.00 | 165 046.00 | 441 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 524.00 | 299 717.00 | 300 807.00 | 600 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 120.00 | 7 000.00 | 484 120.00 | 491 120.00 |
BZ Autres créances | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CF Disponibilités | 1 317 952.00 | | 1 317 952.00 | 1 317 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 589.00 | 7 000.00 | 1 893 589.00 | 1 900 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 113.00 | 306 717.00 | 2 194 396.00 | 2 501 113.00 |
CU Autres participations | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 336.00 | 3 366.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 691.00 | 72 786.00 | | 195 691.00 |
DL TOTAL (I) | 316 028.00 | 191 152.00 | | 316 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 737.00 | 88 861.00 | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 1 794 631.00 | 1 676 356.00 | | 1 794 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 368.00 | 1 765 218.00 | | 1 878 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 396.00 | 1 956 370.00 | | 2 194 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 859.00 | 468.00 | 2 198.00 | 597 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 452.00 | | 2 198.00 | 439 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 392.00 | 468.00 | | 74 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 024.00 | 92 693.00 | | 207 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 636.00 | 9 478.00 | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 387.00 | 83 215.00 | | 193 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 954.00 | 409 954.00 | | 409 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 424.00 | 346 424.00 | | 346 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
UX Autres créances clients | 482 720.00 | 482 720.00 | | 482 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VC Groupe et associés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 748.00 | 107 595.00 | 726 856.00 | 839 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 855.00 | 574 237.00 | 42 618.00 | 616 855.00 |
VW T.V.A. | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 368.00 | 1 146 215.00 | 726 856.00 | 1 878 368.00 |