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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 749.00 | 128 372.00 | 172 377.00 | 300 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AX Avances et acomptes | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 527.00 | 167 717.00 | 344 810.00 | 512 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 939.00 | 7 000.00 | 501 939.00 | 508 939.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 422 392.00 | | 422 392.00 | 422 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 258.00 | 7 000.00 | 1 082 258.00 | 1 089 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 785.00 | 174 717.00 | 1 427 068.00 | 1 601 785.00 |
CU Autres participations | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 54 412.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 3 680.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 606.00 | 242 823.00 | | 231 606.00 |
DL TOTAL (I) | 348 518.00 | 355 916.00 | | 348 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 972.00 | 44 816.00 | | 176 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 47 992.00 | | 111 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 781.00 | 860 079.00 | | 754 781.00 |
EA Autres dettes | 35 116.00 | 44 703.00 | | 35 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 550.00 | 997 591.00 | | 1 078 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 068.00 | 1 353 507.00 | | 1 427 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 773.00 | 83 217.00 | 2 905 990.00 | 2 822 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 773.00 | 83 217.00 | 2 905 990.00 | 2 822 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 935.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 211.00 | 935.00 | | 76 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 904.00 | -935.00 | | 19 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 284.00 | 125 446.00 | | 97 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 410.00 | 2 901 267.00 | | 3 013 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 803.00 | 2 658 444.00 | | 2 781 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 606.00 | 242 823.00 | | 231 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 265.00 | | 224 109.00 | 487 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 846.00 | 512 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 846.00 | 337 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 209.00 | | 217 527.00 | 319 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 810.00 | | 6 582.00 | 67 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 756.00 | 51 621.00 | 122 659.00 | 238 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | 51 621.00 | 122 659.00 | 199 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 604.00 | 334 604.00 | | 334 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 066.00 | 278 066.00 | | 278 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 500 539.00 | 500 539.00 | | 500 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 972.00 | 38 258.00 | 110 079.00 | 176 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 616.00 | 566 866.00 | 33 750.00 | 600 616.00 |
VW T.V.A. | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 550.00 | 939 836.00 | 110 079.00 | 1 078 550.00 |