| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 13 636.00 | 9 478.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 452.00 | 193 387.00 | 246 064.00 | 439 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 859.00 | 207 024.00 | 390 835.00 | 597 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 391.00 | 7 000.00 | 396 391.00 | 403 391.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 047.00 | | 1 061 047.00 | 1 061 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 535.00 | 7 000.00 | 1 565 535.00 | 1 572 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 394.00 | 214 024.00 | 1 956 370.00 | 2 170 394.00 |
CU Autres participations | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | 1 911.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | 231 606.00 | | 72 786.00 |
DL TOTAL (I) | 191 152.00 | 348 518.00 | | 191 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 488.00 | 176 972.00 | | 883 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 111 681.00 | | 88 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 194.00 | 754 781.00 | | 758 194.00 |
EA Autres dettes | 34 674.00 | 35 116.00 | | 34 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 218.00 | 1 078 550.00 | | 1 765 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 370.00 | 1 427 068.00 | | 1 956 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 527.00 | | 180 566.00 | 512 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 141.00 | 58 094.00 | 597 859.00 | 37 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 345.00 | 84 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 18 749.00 | 439 452.00 | 37 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245.00 | | 23 115.00 | 100 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 890.00 | | 157 451.00 | 337 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 717.00 | 97 400.00 | 58 094.00 | 167 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 345.00 | 13 636.00 | 39 345.00 | 39 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 372.00 | 83 764.00 | 18 749.00 | 128 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 728.00 | 348 728.00 | | 348 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 640.00 | 333 640.00 | | 333 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 394 991.00 | 394 991.00 | | 394 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VC Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 488.00 | 656 618.00 | 205 796.00 | 883 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 330.00 | | | 735 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 238.00 | 503 088.00 | 42 150.00 | 545 238.00 |
VW T.V.A. | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 218.00 | 1 538 348.00 | 205 796.00 | 1 765 218.00 |