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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 16 332.00 | 938.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 552.00 | 19 837.00 | 829 715.00 | 849 552.00 |
BT Marchandises | 83 834.00 | 1 907.00 | 81 927.00 | 83 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 283.00 | 1 907.00 | 266 376.00 | 268 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 835.00 | 21 744.00 | 1 096 091.00 | 1 117 835.00 |
CU Autres participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 722.00 | | | 274 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
DL TOTAL (I) | 343 793.00 | | | 343 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 819.00 | | | 680 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 298.00 | | | 752 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 091.00 | | | 1 096 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 298.00 | | | 752 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 161.00 | 1 907.00 | 3 161.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 1 907.00 | 3 161.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | 1 907.00 | 3 161.00 | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 819.00 | 680 819.00 | | 680 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 815.00 | 56 680.00 | 17 135.00 | 73 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 298.00 | 752 298.00 | | 752 298.00 |