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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 18 271.00 | 6 588.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 797.00 | 21 410.00 | 1 378 387.00 | 1 399 797.00 |
BT Marchandises | 112 100.00 | 1 857.00 | 110 243.00 | 112 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 340.00 | 1 857.00 | 383 483.00 | 385 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 137.00 | 23 267.00 | 1 761 870.00 | 1 785 137.00 |
CU Autres participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 407 803.00 | | | 407 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 508.00 | | | 646 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 295.00 | | | 584 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 067.00 | | | 1 354 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 870.00 | | | 1 761 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 673.00 | | | 762 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 907.00 | 1 857.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 1 857.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 1 857.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 295.00 | 584 295.00 | | 584 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 508.00 | 55 114.00 | 223 183.00 | 646 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 668.00 | 72 511.00 | 5 157.00 | 77 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 067.00 | 762 673.00 | 223 183.00 | 1 354 067.00 |