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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 249.00 | 741.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 575.00 | 40 422.00 | 57 153.00 | 97 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 684.00 | 43 811.00 | 1 427 873.00 | 1 471 684.00 |
BT Marchandises | 129 683.00 | 6 300.00 | 123 383.00 | 129 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BZ Autres créances | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 436.00 | 6 300.00 | 410 137.00 | 416 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 120.00 | 50 110.00 | 1 838 010.00 | 1 888 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 7 500.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -92 758.00 | 499 519.00 | | -92 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 727.00 | 101 553.00 | | 97 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049.00 | 609 322.00 | | 7 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 979.00 | 577 948.00 | | 495 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 597.00 | 537 221.00 | | 1 188 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 99 238.00 | | 92 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 388.00 | 54 825.00 | | 45 388.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 8 831.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 961.00 | 1 278 064.00 | | 1 830 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 010.00 | 1 887 386.00 | | 1 838 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 029.00 | 765 678.00 | | 1 401 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 956.00 | | 7 649.00 | 1 467 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 1 471 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 100 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | 990.00 | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 136.00 | | 6 499.00 | 98 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 160.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213.00 | 14 404.00 | 806.00 | 30 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | 14 155.00 | 806.00 | 30 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 491.00 | 6 300.00 | 3 491.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 6 300.00 | 3 491.00 | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | 6 300.00 | 3 491.00 | 3 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 979.00 | 66 047.00 | 246 373.00 | 495 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 597.00 | 1 188 597.00 | | 1 188 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 961.00 | 1 401 029.00 | 246 373.00 | 1 830 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | 3 740.00 | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 542.00 | 13 428.00 | | 16 542.00 |
ST Autres comptes | 63 338.00 | 44 703.00 | | 63 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 873.00 | 52 702.00 | | 71 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 650.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 036.00 | 4 390.00 | | 14 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 647.00 | 74 541.00 | | 100 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 688.00 | 65 662.00 | | 95 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 754.00 | 110 833.00 | | 151 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |