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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 997.00 | 27 074.00 | 67 923.00 | 94 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 956.00 | 30 213.00 | 1 437 743.00 | 1 467 956.00 |
BT Marchandises | 124 044.00 | 3 491.00 | 120 553.00 | 124 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BZ Autres créances | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 133.00 | 3 491.00 | 449 642.00 | 453 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 089.00 | 33 703.00 | 1 887 386.00 | 1 921 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 519.00 | 399 553.00 | | 499 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 553.00 | 99 966.00 | | 101 553.00 |
DL TOTAL (I) | 609 322.00 | 507 769.00 | | 609 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 948.00 | 591 406.00 | | 577 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 221.00 | 558 164.00 | | 537 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | 68 560.00 | | 99 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 33 572.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 359.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 064.00 | 1 252 061.00 | | 1 278 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 386.00 | 1 759 830.00 | | 1 887 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 678.00 | 716 045.00 | | 765 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 055.00 | | 73 892.00 | 1 399 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 1 467 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 98 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | | 73 892.00 | 27 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 497.00 | 10 469.00 | 3 754.00 | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 497.00 | 10 469.00 | 3 754.00 | 23 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 123.00 | 3 491.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 3 491.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 3 491.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 948.00 | 65 563.00 | 257 451.00 | 577 948.00 |
VI Groupe et associés | 537 221.00 | 537 221.00 | | 537 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 064.00 | 765 678.00 | 257 451.00 | 1 278 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 16 869.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 428.00 | 26 914.00 | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 44 703.00 | 35 177.00 | | 44 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 702.00 | 23 491.00 | | 52 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 767.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 17 636.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 541.00 | 67 307.00 | | 74 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 662.00 | 52 872.00 | | 65 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 833.00 | 85 582.00 | | 110 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |