| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 457.00 | 143.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 835.00 | 65.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 4 307.00 | 446.00 | 4 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 673.00 | 16 999.00 | 1 235 674.00 | 1 252 673.00 |
BT Marchandises | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 114.00 | 16 999.00 | 1 323 115.00 | 1 340 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 845.00 | 172 382.00 | | 234 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 62 463.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 291 851.00 | 251 345.00 | | 291 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 902.00 | 414 926.00 | | 364 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 349.00 | 558 361.00 | | 571 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 78 769.00 | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 30 870.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 264.00 | 1 082 926.00 | | 1 031 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 115.00 | 1 334 270.00 | | 1 323 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 349.00 | | | 571 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 765.00 | 48 692.00 | 209 348.00 | 331 765.00 |
VI Groupe et associés | 571 349.00 | 571 349.00 | | 571 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VP Divers | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 264.00 | 748 191.00 | 209 348.00 | 1 031 264.00 |