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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 426 856.00 | 808 144.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 4 502.00 | 3 801.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 236.00 | 445 111.00 | 812 125.00 | 1 257 236.00 |
BT Marchandises | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 559.00 | 445 111.00 | 941 448.00 | 1 386 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 885.00 | 323 885.00 | | 323 885.00 |
DH Report à nouveau | -379 233.00 | | | -379 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 798.00 | -379 233.00 | | 124 798.00 |
DL TOTAL (I) | 85 950.00 | -38 847.00 | | 85 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 505.00 | 271 698.00 | | 241 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 427.00 | 538 674.00 | | 487 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 049.00 | 86 539.00 | | 105 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | 16 347.00 | | 21 065.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 498.00 | 913 708.00 | | 855 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 448.00 | 874 861.00 | | 941 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 733.00 | 472.00 | | 474 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 383.00 | 472.00 | | 17 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 427.00 | 487 427.00 | | 487 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 505.00 | 52 600.00 | 173 982.00 | 241 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740.00 | 14 580.00 | 160.00 | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 498.00 | 666 593.00 | 173 982.00 | 855 498.00 |