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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 382 556.00 | 852 444.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 4 782.00 | 3 770.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 4 763.00 | 1 246.00 | 6 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 741.00 | 401 101.00 | 857 640.00 | 1 258 741.00 |
BT Marchandises | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 395.00 | 401 101.00 | 995 294.00 | 1 396 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 450.00 | 323 885.00 | | 69 450.00 |
DH Report à nouveau | | -379 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 591.00 | 124 798.00 | | 164 591.00 |
DL TOTAL (I) | 250 541.00 | 85 950.00 | | 250 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 292.00 | 241 505.00 | | 206 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 548.00 | 487 427.00 | | 424 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 105 049.00 | | 90 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 642.00 | 21 065.00 | | 22 642.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 753.00 | 855 498.00 | | 744 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 294.00 | 941 448.00 | | 995 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 111.00 | 691.00 | 400.00 | 445 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 256.00 | | | 427 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 691.00 | 400.00 | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 548.00 | 424 548.00 | | 424 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 292.00 | 56 438.00 | 149 854.00 | 206 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 779.00 | 12 619.00 | 160.00 | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 753.00 | 594 899.00 | 149 854.00 | 744 753.00 |