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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 456 950.00 | 778 050.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 4 030.00 | 3 606.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 569.00 | 474 733.00 | 781 836.00 | 1 256 569.00 |
BT Marchandises | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 593.00 | 474 733.00 | 874 861.00 | 1 349 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 885.00 | 275 351.00 | | 323 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 233.00 | 48 534.00 | | -379 233.00 |
DL TOTAL (I) | -38 847.00 | 340 385.00 | | -38 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 698.00 | 324 997.00 | | 271 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 674.00 | 554 827.00 | | 538 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 70 205.00 | | 86 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 17 452.00 | | 16 347.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 706.00 | 967 480.00 | | 913 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 861.00 | 1 307 866.00 | | 874 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 512.00 | 271.00 | | 17 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 271.00 | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 674.00 | 538 674.00 | | 538 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 698.00 | 56 734.00 | 197 869.00 | 271 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 577.00 | 28 417.00 | 160.00 | 28 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 708.00 | 698 744.00 | 197 869.00 | 913 708.00 |