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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 820.00 | 16 409.00 | 111 411.00 | 127 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 195.00 | 16 409.00 | 116 786.00 | 133 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 817 357.00 | | 817 357.00 | 817 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 971.00 | | 925 971.00 | 925 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 166.00 | 16 409.00 | 1 042 757.00 | 1 059 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 150.00 | -211 955.00 | | -332 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 695.00 | -120 196.00 | | -127 695.00 |
DL TOTAL (I) | -449 845.00 | -322 150.00 | | -449 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785.00 | 18 943.00 | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 38 899.00 | | 29 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 709.00 | | |
EA Autres dettes | 1 418 765.00 | 1 130 001.00 | | 1 418 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 530.00 | 1 196 552.00 | | 1 475 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 757.00 | 874 401.00 | | 1 042 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 860.00 | 31 074.00 | | 84 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555.00 | 151 270.00 | | 212 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 695.00 | -120 196.00 | | -127 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 342.00 | | 34 853.00 | 98 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | | 34 853.00 | 92 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 12 943.00 | 756.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 12 943.00 | 756.00 | 4 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
VB T. V. A. | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 783.00 | 1 439 783.00 | | 1 439 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 357.00 | | | 817 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 931 346.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 530.00 | 1 475 530.00 | | 1 475 530.00 |