| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 067.00 | 34 473.00 | 24 593.00 | 59 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 753.00 | 33 483.00 | 35 270.00 | 68 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 195.00 | 67 957.00 | 65 238.00 | 133 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 279 586.00 | | 279 586.00 | 279 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 711.00 | | 743 711.00 | 743 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 052.00 | | 1 163 052.00 | 1 163 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 247.00 | 67 957.00 | 1 228 290.00 | 1 296 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 531.00 | -592 928.00 | | -737 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 441.00 | -144 603.00 | | -133 441.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | 4 660.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | -855 028.00 | -722 871.00 | | -855 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 227.00 | 81 107.00 | | 107 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 227.00 | 81 107.00 | | 107 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 31 847.00 | | 34 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 692.00 | 9 450.00 | | 13 692.00 |
EA Autres dettes | 1 928 070.00 | 1 904 118.00 | | 1 928 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 091.00 | 1 945 415.00 | | 1 976 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 290.00 | 1 303 652.00 | | 1 228 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | 4 660.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 4 660.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -4 660.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 804.00 | 262 203.00 | | 180 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 245.00 | 406 805.00 | | 314 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 441.00 | -144 603.00 | | -133 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 101.00 | 12 856.00 | | 55 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 101.00 | 12 856.00 | | 55 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 660.00 | 2 024.00 | 741.00 | 4 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 107.00 | 26 119.00 | | 81 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 070.00 | 1 928 070.00 | | 1 928 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 711.00 | 743 711.00 | | 743 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 724.00 | 829 724.00 | | 829 724.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 091.00 | 1 976 091.00 | | 1 976 091.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |