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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 067.00 | 40 380.00 | 18 687.00 | 59 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 753.00 | 39 692.00 | 29 061.00 | 68 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 189.00 | 80 072.00 | 83 117.00 | 163 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 072.00 | | 753 072.00 | 753 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 242.00 | | 1 112 242.00 | 1 112 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 431.00 | 80 072.00 | 1 195 359.00 | 1 275 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 972.00 | -737 531.00 | | -870 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 981.00 | -133 441.00 | | -116 981.00 |
DK Provisions réglementées | 6 606.00 | 5 944.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | -971 347.00 | -855 028.00 | | -971 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 800.00 | 107 227.00 | | 149 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 800.00 | 107 227.00 | | 149 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 34 329.00 | | 40 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 018.00 | 13 692.00 | | 27 018.00 |
EA Autres dettes | 1 949 094.00 | 1 928 070.00 | | 1 949 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 906.00 | 1 976 091.00 | | 2 016 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 359.00 | 1 228 290.00 | | 1 195 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 457.00 | | 292 457.00 | 292 457.00 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 857.00 | | 378 857.00 | 378 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 573.00 | |
GE Autres charges | | | 17 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 2 024.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 2 024.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -1 283.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 857.00 | 180 804.00 | | 378 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 838.00 | 314 245.00 | | 495 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 981.00 | -133 441.00 | | -116 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | 29 994.00 | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | | 29 994.00 | 127 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 957.00 | 12 115.00 | | 67 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 12 115.00 | | 67 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 944.00 | 662.00 | | 5 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 227.00 | 42 573.00 | | 107 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 227.00 | 42 573.00 | | 107 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 171.00 | 43 235.00 | | 113 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 094.00 | 1 949 094.00 | | 1 949 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 072.00 | 753 072.00 | | 753 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 133.00 | 902 133.00 | | 902 133.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 906.00 | 2 016 906.00 | | 2 016 906.00 |