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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 819.00 | 30 746.00 | 97 072.00 | 127 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 194.00 | 30 746.00 | 102 447.00 | 133 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 630.00 | | 893 630.00 | 893 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 159.00 | | 1 129 159.00 | 1 129 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 354.00 | 30 746.00 | 1 231 607.00 | 1 262 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 845.00 | | | -459 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 082.00 | | | -133 082.00 |
DL TOTAL (I) | -582 928.00 | | | -582 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 1 708 316.00 | | | 1 708 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 305.00 | | | 1 771 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 607.00 | | | 1 231 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 305.00 | | | 1 771 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 733.00 | | | 310 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 082.00 | | | -133 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | 14 338.00 | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 14 338.00 | | 16 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 071.00 | 26 158.00 | | 17 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | 26 158.00 | | 17 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VB T. V. A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 316.00 | 1 708 316.00 | | 1 708 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 630.00 | 893 630.00 | | 893 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 831.00 | 993 456.00 | 5 375.00 | 998 831.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 305.00 | 1 771 305.00 | | 1 771 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
YT Sous‐traitance | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 078.00 | | | 237 078.00 |