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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 807.00 | 15 555.00 | 301 251.00 | 316 807.00 |
BZ Autres créances | 703 511.00 | | 703 511.00 | 703 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 513.00 | 15 555.00 | 1 027 957.00 | 1 043 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 775.00 | 16 818.00 | 1 027 957.00 | 1 044 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
DL TOTAL (I) | 630 248.00 | | | 630 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
EA Autres dettes | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 709.00 | | | 397 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 957.00 | | | 1 027 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 617.00 | | | 397 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 394.00 | 558 019.00 | 1 517 414.00 | 959 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 394.00 | 558 019.00 | 1 517 414.00 | 959 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 701.00 | | | 1 550 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 268.00 | | | 1 315 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 17 790.00 | 3 517.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 17 790.00 | 3 517.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 17 790.00 | 3 517.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 790.00 | 3 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 316 807.00 | | | 316 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 528.00 | | | 698 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 918.00 | 1 023 918.00 | | 1 023 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 617.00 | 397 617.00 | | 397 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
ST Autres comptes | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 068.00 | | | 328 068.00 |
YT Sous‐traitance | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 731.00 | | | 514 731.00 |