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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 839.00 | -971.00 | 310 810.00 | 309 839.00 |
BZ Autres créances | 1 955 541.00 | | 1 955 541.00 | 1 955 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 706.00 | -971.00 | 2 386 677.00 | 2 385 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 706.00 | -971.00 | 2 386 677.00 | 2 385 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 858 636.00 | 629 148.00 | | 858 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 291.00 | 229 488.00 | | 95 291.00 |
DL TOTAL (I) | 955 028.00 | 859 736.00 | | 955 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 22 608.00 | | 65 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 668.00 | 169 603.00 | | 180 668.00 |
EA Autres dettes | 1 108 656.00 | 710 444.00 | | 1 108 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 791.00 | 13 976.00 | | 76 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 649.00 | 916 632.00 | | 1 431 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 677.00 | 1 776 369.00 | | 2 386 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 556.00 | 916 632.00 | | 1 431 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 133.00 | | 1 417 133.00 | 1 417 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 133.00 | | 1 417 133.00 | 1 417 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 930.00 | 94 836.00 | | 41 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 950.00 | 1 542 434.00 | | 1 431 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 659.00 | 1 312 946.00 | | 1 336 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 291.00 | 229 488.00 | | 95 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -971.00 | | | -971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | -971.00 | | | -971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 656.00 | 1 108 656.00 | | 1 108 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UX Autres créances clients | 309 839.00 | 309 839.00 | | 309 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 046.00 | 1 940 046.00 | | 1 940 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 108.00 | 2 269 108.00 | | 2 269 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 556.00 | 1 431 556.00 | | 1 431 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 788.00 | 63 542.00 | | 89 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149.00 | | | 149.00 |
ST Autres comptes | 114 782.00 | 140 342.00 | | 114 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 403.00 | 330 559.00 | | 367 403.00 |
YT Sous‐traitance | 120 311.00 | 73 679.00 | | 120 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 236.00 | 6 432.00 | | 13 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 561.00 | 30 445.00 | | 11 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 349.00 | 93 987.00 | | 101 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 883.00 | 551 013.00 | | 615 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |