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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
BZ Autres créances | 1 203 070.00 | | 1 203 070.00 | 1 203 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 645 640.00 | | 645 640.00 | 645 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 590.00 | | 1 994 590.00 | 1 994 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 590.00 | | 1 994 590.00 | 1 994 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 953 928.00 | 858 636.00 | | 953 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 256.00 | 95 291.00 | | 217 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 284.00 | 955 028.00 | | 1 172 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 65 441.00 | | 27 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 035.00 | 180 668.00 | | 181 035.00 |
EA Autres dettes | 586 072.00 | 1 108 656.00 | | 586 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 657.00 | 76 791.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 306.00 | 1 431 649.00 | | 807 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 590.00 | 2 386 677.00 | | 1 994 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 213.00 | 1 431 556.00 | | 807 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 363.00 | | 1 383 363.00 | 1 383 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 363.00 | | 1 383 363.00 | 1 383 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 3 696.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 3 696.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 001.00 | 3 696.00 | | -23 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 013.00 | 41 930.00 | | 64 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 576.00 | 1 431 950.00 | | 1 404 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 319.00 | 1 336 659.00 | | 1 187 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 256.00 | 95 291.00 | | 217 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | -971.00 | 971.00 | | -971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -971.00 | 971.00 | | -971.00 |
7C TOTAL GENERAL | -971.00 | 15 971.00 | | -971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 072.00 | 586 072.00 | | 586 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 286.00 | 1 200 286.00 | | 1 200 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 782.00 | 1 348 782.00 | | 1 348 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 213.00 | 807 213.00 | | 807 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 579.00 | 89 788.00 | | 47 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 149.00 | | |
ST Autres comptes | 99 068.00 | 114 782.00 | | 99 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 468.00 | 367 403.00 | | 404 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | 120 311.00 | | 1 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 282.00 | 13 236.00 | | 7 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 470.00 | 11 561.00 | | 31 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 049.00 | 101 349.00 | | 79 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 929.00 | 615 883.00 | | 511 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |