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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
BZ Autres créances | 1 914 874.00 | | 1 914 874.00 | 1 914 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 140.00 | | 2 174 140.00 | 2 174 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 140.00 | | 2 174 140.00 | 2 174 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 184.00 | 953 928.00 | | 1 171 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 381.00 | 217 256.00 | | 265 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 666.00 | 1 172 284.00 | | 1 437 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 27 449.00 | | 49 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 091.00 | 181 035.00 | | 176 091.00 |
EA Autres dettes | 510 411.00 | 586 072.00 | | 510 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 12 657.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 474.00 | 807 306.00 | | 736 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 140.00 | 1 994 590.00 | | 2 174 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 382.00 | 807 213.00 | | 736 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 877.00 | | 1 486 877.00 | 1 486 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 877.00 | | 1 486 877.00 | 1 486 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 626.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 51.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 8 053.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 23 053.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 753.00 | -23 001.00 | | 14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 681.00 | 64 013.00 | | 95 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 879.00 | 1 404 576.00 | | 1 501 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 498.00 | 1 187 319.00 | | 1 236 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 381.00 | 217 256.00 | | 265 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 411.00 | 510 411.00 | | 510 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 774.00 | 1 912 774.00 | | 1 912 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 941.00 | 2 083 941.00 | | 2 083 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 382.00 | 736 382.00 | | 736 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 673.00 | 47 579.00 | | 58 673.00 |
ST Autres comptes | 111 586.00 | 99 068.00 | | 111 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 607.00 | 404 468.00 | | 389 607.00 |
YT Sous‐traitance | 50 704.00 | 1 110.00 | | 50 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134.00 | 7 282.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 153.00 | 31 470.00 | | 7 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 827.00 | 79 049.00 | | 65 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 032.00 | 511 929.00 | | 552 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |