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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
AP Constructions | 1 145 840.00 | 34 375.00 | 1 111 464.00 | 1 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 224.00 | 34 375.00 | 1 986 848.00 | 2 021 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BZ Autres créances | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CF Disponibilités | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 587.00 | 34 375.00 | 2 177 212.00 | 2 211 587.00 |
CU Autres participations | 585 324.00 | | 585 324.00 | 585 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DH Report à nouveau | 429 941.00 | 74 185.00 | | 429 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 206.00 | 355 756.00 | | 375 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 367.00 | 881 161.00 | | 1 256 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 104.00 | 47.00 | | 874 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 56 071.00 | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 844.00 | 56 119.00 | | 920 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 212.00 | 937 279.00 | | 2 177 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 714.00 | | 337 714.00 | 337 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 714.00 | | 337 714.00 | 337 714.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 375.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 418.00 | 64 320.00 | | 52 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 716.00 | 527 687.00 | | 596 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 509.00 | 171 931.00 | | 221 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 206.00 | 355 756.00 | | 375 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 924.00 | | 1 432 300.00 | 588 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 432 300.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 960.00 | 112 560.00 | 562 800.00 | 873 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UX Autres créances clients | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VC Groupe et associés | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 600.00 | | | 885 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 844.00 | 159 444.00 | 562 800.00 | 920 844.00 |