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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
AP Constructions | 1 145 840.00 | 126 042.00 | 1 019 798.00 | 1 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 224.00 | 126 042.00 | 1 895 182.00 | 2 021 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 712 231.00 | | 712 231.00 | 712 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 311.00 | | 742 311.00 | 742 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 535.00 | 126 042.00 | 2 637 493.00 | 2 763 535.00 |
CU Autres participations | 585 324.00 | | 585 324.00 | 585 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 371.00 | 805 148.00 | | 1 123 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 855.00 | 318 223.00 | | 379 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 446.00 | 1 574 591.00 | | 1 954 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 136.00 | 761 400.00 | | 649 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 29 933.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 047.00 | 791 333.00 | | 683 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 493.00 | 2 365 923.00 | | 2 637 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 224.00 | | | 2 021 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 900.00 | | | 1 435 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 45 834.00 | | 80 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 45 834.00 | | 80 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 840.00 | 112 560.00 | 519 780.00 | 648 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 047.00 | 146 767.00 | 519 780.00 | 683 047.00 |