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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
AP Constructions | 1 145 840.00 | 217 709.00 | 928 130.00 | 1 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 572.00 | 217 709.00 | 1 709 862.00 | 1 927 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 487.00 | 217 709.00 | 1 959 777.00 | 2 177 487.00 |
CU Autres participations | 491 672.00 | | 491 672.00 | 491 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 498.00 | 1 503 226.00 | | 1 156 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 378.00 | 330 272.00 | | 313 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 096.00 | 2 284 718.00 | | 1 921 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | 536 430.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | 19 048.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 680.00 | 555 478.00 | | 38 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 777.00 | 2 840 197.00 | | 1 959 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 224.00 | | | 2 021 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 652.00 | | 491 672.00 | 93 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 652.00 | | 1 927 572.00 | 93 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 900.00 | | | 1 435 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 876.00 | 45 834.00 | | 171 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 876.00 | 45 834.00 | | 171 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 780.00 | | | 519 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 681.00 | 22 181.00 | 16 500.00 | 38 681.00 |