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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
AP Constructions | 1 145 840.00 | 80 209.00 | 1 065 631.00 | 1 145 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 224.00 | 80 209.00 | 1 941 015.00 | 2 021 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CF Disponibilités | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 908.00 | | 424 908.00 | 424 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 132.00 | 80 209.00 | 2 365 923.00 | 2 446 132.00 |
CU Autres participations | 585 324.00 | | 585 324.00 | 585 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DH Report à nouveau | 805 148.00 | 429 941.00 | | 805 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 223.00 | 375 207.00 | | 318 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 591.00 | 1 256 368.00 | | 1 574 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 400.00 | 874 104.00 | | 761 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 36 740.00 | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 333.00 | 920 844.00 | | 791 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 923.00 | 2 177 212.00 | | 2 365 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 224.00 | | | 2 021 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 900.00 | | | 1 435 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 45 834.00 | | 34 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 45 834.00 | | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 400.00 | 112 560.00 | 562 800.00 | 761 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VC Groupe et associés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 333.00 | 142 493.00 | 562 800.00 | 791 333.00 |