| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 351 944.00 | 300 633.00 | 51 311.00 | 351 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 365.00 | 140 174.00 | 3 191.00 | 143 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 976.00 | 563 096.00 | 60 879.00 | 623 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 487.00 | 1 003 904.00 | 995 582.00 | 1 999 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 898.00 | 1 003 904.00 | 1 088 993.00 | 2 092 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 237.00 | -307 029.00 | | -251 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 55 791.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | -196 553.00 | -250 237.00 | | -196 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 449.00 | 1 222 074.00 | | 1 046 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 510.00 | | 24 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | 11 499.00 | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 546.00 | 1 458 084.00 | | 1 285 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 993.00 | 1 207 846.00 | | 1 088 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 596.00 | | 368 596.00 | 368 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 596.00 | | 368 596.00 | 368 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 598.00 | 370 970.00 | | 368 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 914.00 | 315 179.00 | | 314 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | 55 791.00 | | 53 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 449.00 | 188 876.00 | 857 572.00 | 1 046 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 611.00 | 93 411.00 | 200.00 | 93 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 546.00 | 427 973.00 | 857 572.00 | 1 285 546.00 |