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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 351 944.00 | 336 068.00 | 15 876.00 | 351 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 365.00 | 141 169.00 | 2 196.00 | 143 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 756.00 | 607 222.00 | 22 533.00 | 629 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 066.00 | 1 084 460.00 | 920 606.00 | 2 005 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 231.00 | 1 084 460.00 | 971 770.00 | 2 056 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 553.00 | -251 237.00 | | -197 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 53 684.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | -175 811.00 | -196 553.00 | | -175 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 399.00 | 1 046 449.00 | | 880 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 982.00 | 200 000.00 | | 211 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 24 903.00 | | 35 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 8 185.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 6 008.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 582.00 | 1 285 546.00 | | 1 147 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 770.00 | 1 088 993.00 | | 971 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 188.00 | 368 598.00 | | 328 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 446.00 | 314 914.00 | | 307 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | 53 684.00 | | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 982.00 | 211 982.00 | | 211 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 399.00 | 177 562.00 | 702 837.00 | 880 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 582.00 | 444 745.00 | 702 837.00 | 1 147 582.00 |