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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 366.00 | 142 793.00 | 573.00 | 143 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 356.00 | 630 085.00 | 15 271.00 | 645 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 666.00 | 1 124 823.00 | 895 843.00 | 2 020 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 167.00 | 1 124 823.00 | 1 026 344.00 | 2 151 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 922.00 | | | -59 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 753.00 | | | 753 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 710.00 | | | 230 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 063.00 | | | 1 018 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 344.00 | | | 1 026 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 518.00 | | | 497 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 329.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 2 253.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -2 253.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 665.00 | 337 978.00 | | 182 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 461.00 | 221 089.00 | | 115 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 203.00 | 116 889.00 | | 67 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 066.00 | | 15 600.00 | 2 005 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 066.00 | | 15 600.00 | 1 125 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 608.00 | 5 215.00 | | 1 119 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 608.00 | 5 215.00 | | 1 119 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 753.00 | 233 209.00 | 520 545.00 | 753 753.00 |
VI Groupe et associés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 063.00 | 497 518.00 | 520 545.00 | 1 018 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 925.00 | | | 97 925.00 |