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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 351 944.00 | 351 944.00 | | 351 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 356.00 | 634 701.00 | 10 654.00 | 645 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 666.00 | 1 130 011.00 | 890 654.00 | 2 020 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 107.00 | 1 130 011.00 | 996 095.00 | 2 126 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 281.00 | -59 922.00 | | 7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | 67 203.00 | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 84 352.00 | 8 281.00 | | 84 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 578.00 | 753 753.00 | | 637 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 15 876.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 7 042.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 4 680.00 | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 742.00 | 1 018 062.00 | | 911 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 095.00 | 1 026 343.00 | | 996 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 364.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 365.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -364.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 710.00 | 182 664.00 | | 190 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639.00 | 115 461.00 | | 114 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 071.00 | 67 203.00 | | 76 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 823.00 | 5 188.00 | | 1 124 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 823.00 | 5 188.00 | | 1 124 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 578.00 | 213 357.00 | 424 220.00 | 637 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 742.00 | 487 522.00 | 424 220.00 | 911 742.00 |