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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 1 406.00 | 2 141.00 | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 842.00 | 195 125.00 | 19 717.00 | 214 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 656.00 | 196 531.00 | 2 353 124.00 | 2 549 656.00 |
BT Marchandises | 211 302.00 | | 211 302.00 | 211 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BZ Autres créances | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
CF Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 655.00 | | 530 655.00 | 530 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 310.00 | 196 531.00 | 2 883 779.00 | 3 080 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 606 747.00 | 485 335.00 | | 606 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 887.00 | 121 412.00 | | 88 887.00 |
DL TOTAL (I) | 701 134.00 | 612 247.00 | | 701 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 574.00 | 1 482 986.00 | | 1 355 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 192.00 | 424 429.00 | | 452 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 250 018.00 | | 243 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 900.00 | 159 088.00 | | 115 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 645.00 | 2 331 519.00 | | 2 182 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 779.00 | 2 943 766.00 | | 2 883 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 559.00 | 1 006 429.00 | | 1 016 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 718.00 | | 11 938.00 | 2 537 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 547.00 | | | 2 303 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 085.00 | | 11 758.00 | 203 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 086.00 | | 180.00 | 31 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | | 196 531.00 | 3 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 1 406.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | 195 125.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 243 981.00 | | 243 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 605.00 | 160 519.00 | 665 235.00 | 1 326 605.00 |
VI Groupe et associés | 452 192.00 | 452 192.00 | | 452 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 015.00 | 146 749.00 | 31 266.00 | 178 015.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 645.00 | 1 016 559.00 | 665 235.00 | 2 182 645.00 |