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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 144.00 | 204 438.00 | 20 707.00 | 225 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 958.00 | 207 985.00 | 2 351 973.00 | 2 559 958.00 |
BT Marchandises | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 951.00 | | 328 951.00 | 328 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 909.00 | 207 985.00 | 2 680 924.00 | 2 888 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 754 007.00 | 695 634.00 | | 754 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | 58 372.00 | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 816 605.00 | 759 507.00 | | 816 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 655.00 | 1 217 631.00 | | 1 018 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 521.00 | 468 737.00 | | 491 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 932.00 | 215 946.00 | | 215 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 180.00 | 110 946.00 | | 123 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 319.00 | 2 028 258.00 | | 1 864 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 924.00 | 2 787 765.00 | | 2 680 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 902.00 | 2 028 258.00 | | 1 024 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 283.00 | 50 199.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 958.00 | | | 2 559 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 547.00 | | | 2 303 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 205.00 | 5 780.00 | | 202 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 959.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 617.00 | 4 821.00 | | 199 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 372.00 | 165 955.00 | 689 464.00 | 1 005 372.00 |
VI Groupe et associés | 491 521.00 | 491 521.00 | | 491 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 658.00 | 114 392.00 | 31 266.00 | 145 658.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 319.00 | 1 024 902.00 | 689 464.00 | 1 864 319.00 |