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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 2 588.00 | 959.00 | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 144.00 | 199 617.00 | 25 527.00 | 225 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 958.00 | 202 205.00 | 2 357 752.00 | 2 559 958.00 |
BT Marchandises | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 013.00 | | 430 013.00 | 430 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 970.00 | 202 205.00 | 2 787 765.00 | 2 989 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 695 634.00 | | | 695 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DL TOTAL (I) | 759 507.00 | | | 759 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 631.00 | | | 1 217 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 258.00 | | | 2 028 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 765.00 | | | 2 787 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 258.00 | | | 2 028 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 656.00 | | 10 302.00 | 2 549 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 547.00 | | | 2 303 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 842.00 | | 10 302.00 | 214 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 531.00 | 5 674.00 | | 196 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 182.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 125.00 | 4 492.00 | | 195 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 946.00 | 215 946.00 | | 215 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 432.00 | 1 167 432.00 | | 1 167 432.00 |
VI Groupe et associés | 468 737.00 | 468 737.00 | | 468 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 915.00 | 117 649.00 | 31 266.00 | 148 915.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 258.00 | 2 028 258.00 | | 2 028 258.00 |