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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 144.00 | 212 149.00 | 12 995.00 | 225 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 980.00 | 215 696.00 | 2 394 284.00 | 2 609 980.00 |
BT Marchandises | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 029.00 | 215 696.00 | 2 668 333.00 | 2 884 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 811 317.00 | 811 105.00 | | 811 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 990.00 | 213.00 | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 829 807.00 | 816 817.00 | | 829 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 321.00 | 946 709.00 | | 777 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 223.00 | 536 442.00 | | 670 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 241.00 | 197 992.00 | | 243 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 005.00 | 148 943.00 | | 137 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 14 998.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 525.00 | 1 845 084.00 | | 1 838 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 333.00 | 2 661 902.00 | | 2 668 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 682.00 | 1 082 422.00 | | 1 246 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778.00 | 15 221.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 980.00 | | 50 000.00 | 2 559 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 547.00 | | 50 000.00 | 2 303 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 537.00 | 3 159.00 | | 212 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 990.00 | 3 159.00 | | 208 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 543.00 | 171 700.00 | 591 843.00 | 763 543.00 |
VI Groupe et associés | 670 223.00 | 670 223.00 | | 670 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 125.00 | 113 837.00 | 31 288.00 | 145 125.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 525.00 | 1 246 682.00 | 591 843.00 | 1 838 525.00 |