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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
BZ Autres créances | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 422.00 | | 1 324 422.00 | 1 324 422.00 |
CU Autres participations | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
DK Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 693 446.00 | | | 693 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 347.00 | | | 628 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 977.00 | | | 630 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 422.00 | | | 1 324 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 273 412.00 | | | 273 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 347.00 | 100 885.00 | 418 608.00 | 628 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 977.00 | 103 515.00 | 418 608.00 | 630 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |