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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
BZ Autres créances | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 195.00 | | 1 257 195.00 | 1 257 195.00 |
CU Autres participations | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 680.00 | | | 427 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
DK Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 547 955.00 | | | 547 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 240.00 | | | 709 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 195.00 | | | 1 257 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 531.00 | | | 493 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 208 025.00 | 208 025.00 | | 208 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 285.00 | 105 576.00 | 215 709.00 | 321 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 025.00 | 208 025.00 | | 208 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 240.00 | 493 531.00 | 215 709.00 | 709 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |