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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
BZ Autres créances | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 337.00 | | 1 241 337.00 | 1 241 337.00 |
CU Autres participations | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 747.00 | 427 680.00 | | 421 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 398.00 | -5 933.00 | | 179 398.00 |
DK Provisions réglementées | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 727 353.00 | 547 955.00 | | 727 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 645.00 | 321 285.00 | | 215 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 576.00 | 77 481.00 | | 292 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 7 507.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 182 967.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 984.00 | 709 240.00 | | 513 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 337.00 | 1 257 195.00 | | 1 241 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | -9 450.00 | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 450.00 | 8.00 | | 190 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052.00 | 5 941.00 | | 11 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 398.00 | -5 933.00 | | 179 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 645.00 | 107 110.00 | 108 535.00 | 215 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 984.00 | 405 449.00 | 108 535.00 | 513 984.00 |