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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
BZ Autres créances | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 970.00 | | 1 215 970.00 | 1 215 970.00 |
CU Autres participations | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 236.00 | | | 567 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 037.00 | | | -8 037.00 |
DK Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 685 409.00 | | | 685 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 716.00 | | | 527 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 560.00 | | | 530 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 970.00 | | | 1 215 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 037.00 | | | -8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 716.00 | 102 439.00 | 425 278.00 | 527 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 384.00 | 172 384.00 | | 172 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 560.00 | 105 283.00 | 425 278.00 | 530 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |