| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
AP Constructions | 690 659.00 | 523 616.00 | 167 044.00 | 690 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 15 152.00 | 2 192.00 | 17 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 469.00 | 538 767.00 | 286 702.00 | 825 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 925 924.00 | | 925 924.00 | 925 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 529.00 | | 952 529.00 | 952 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 999.00 | 538 767.00 | 1 239 231.00 | 1 777 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 300.00 | 1 009 103.00 | | 1 095 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 066.00 | 170 197.00 | | 37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 632.00 | 1 246 566.00 | | 1 199 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 5 610.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 5 312.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 52 693.00 | | 9 311.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 9 184.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 599.00 | 97 800.00 | | 39 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 231.00 | 1 344 366.00 | | 1 239 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 599.00 | 71 795.00 | | 39 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | 4 589.00 | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 51.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 450 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 450 051.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 469.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 216 031.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 234 020.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 51 989.00 | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 527.00 | 615 860.00 | | 119 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 461.00 | 445 664.00 | | 82 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 066.00 | 170 197.00 | | 37 066.00 |