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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
AP Constructions | 690 659.00 | 588 343.00 | 102 316.00 | 690 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 132.00 | 588 343.00 | 220 789.00 | 809 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 778.00 | | 165 778.00 | 165 778.00 |
CF Disponibilités | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 132.00 | 588 343.00 | 1 144 789.00 | 1 733 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 993 368.00 | 1 030 998.00 | | 993 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | 47 370.00 | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 676.00 | 1 145 634.00 | | 1 102 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 5 665.00 | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 1 885.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 113.00 | 33 760.00 | | 42 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 789.00 | 1 179 394.00 | | 1 144 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 632.00 | 8 038.00 | | 16 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 2 585.00 | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 288.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 11 520.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 578.00 | 117 777.00 | | 117 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 536.00 | 70 407.00 | | 75 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 042.00 | 47 370.00 | | 42 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 476.00 | | | 826 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 344.00 | 809 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | 804 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 738.00 | | | 821 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 383.00 | 22 034.00 | 17 074.00 | 583 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 383.00 | 22 034.00 | 17 074.00 | 583 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722.00 | 6 110.00 | 1 612.00 | 7 722.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 113.00 | 16 632.00 | 25 481.00 | 42 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 494.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 946.00 | 12 737.00 | | 20 946.00 |
ST Autres comptes | 8 300.00 | 9 186.00 | | 8 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 933.00 | 8 245.00 | | 7 933.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540.00 | 2 323.00 | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 3 951.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 513.00 | 22 291.00 | | 22 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 719.00 | 32 492.00 | | 39 719.00 |