| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
AP Constructions | 690 659.00 | 566 767.00 | 123 892.00 | 690 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 16 616.00 | 728.00 | 17 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 476.00 | 583 383.00 | 243 093.00 | 826 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 778.00 | | 165 778.00 | 165 778.00 |
CF Disponibilités | 764 761.00 | | 764 761.00 | 764 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 301.00 | | 936 301.00 | 936 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 777.00 | 583 383.00 | 1 179 394.00 | 1 762 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 998.00 | 1 059 866.00 | | 1 030 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | 43 632.00 | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 634.00 | 1 170 764.00 | | 1 145 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 740.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 051.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | 5 977.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 760.00 | 36 768.00 | | 33 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 394.00 | 1 207 532.00 | | 1 179 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 038.00 | 11 768.00 | | 8 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | 2 448.00 | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -2 333.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 10 176.00 | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 777.00 | 116 064.00 | | 117 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 407.00 | 72 431.00 | | 70 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 370.00 | 43 632.00 | | 47 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 469.00 | | 1 007.00 | 825 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 738.00 | | | 821 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 1 007.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 249.00 | 22 134.00 | | 561 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 249.00 | 22 134.00 | | 561 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | -1.00 | 722.00 | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374.00 | 5 762.00 | 1 612.00 | 7 374.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 760.00 | 8 038.00 | 25 722.00 | 33 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 411.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | 15 098.00 | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 9 186.00 | 8 018.00 | | 9 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 245.00 | 7 785.00 | | 8 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 323.00 | 2 257.00 | | 2 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | 3 863.00 | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 291.00 | 22 104.00 | | 22 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | 2 889.00 | | 2 849.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 492.00 | 33 158.00 | | 32 492.00 |