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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
AP Constructions | 690 659.00 | 545 191.00 | 145 468.00 | 690 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 16 058.00 | 1 286.00 | 17 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 469.00 | 561 249.00 | 264 220.00 | 825 469.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 778.00 | | 165 778.00 | 165 778.00 |
CF Disponibilités | 773 178.00 | | 773 178.00 | 773 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 312.00 | | 943 312.00 | 943 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 781.00 | 561 249.00 | 1 207 532.00 | 1 768 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 866.00 | 1 095 300.00 | | 1 059 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | 37 066.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 764.00 | 1 199 632.00 | | 1 170 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 908.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 4 290.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 9 311.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 768.00 | 39 599.00 | | 36 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 532.00 | 1 239 231.00 | | 1 207 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 768.00 | 39 599.00 | | 11 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | 2 790.00 | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 630.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 630.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 1 536.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 9 470.00 | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 064.00 | 119 527.00 | | 116 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 431.00 | 82 461.00 | | 72 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 632.00 | 37 066.00 | | 43 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 469.00 | | | 825 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 738.00 | | | 821 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 767.00 | 22 482.00 | | 538 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 767.00 | 22 482.00 | | 538 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967.00 | 4 355.00 | 1 612.00 | 5 967.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 768.00 | 11 768.00 | 25 000.00 | 36 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 7 731.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 098.00 | 14 454.00 | | 15 098.00 |
ST Autres comptes | 8 018.00 | 17 805.00 | | 8 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 785.00 | 6 567.00 | | 7 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | 2 233.00 | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 541.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 8 272.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 104.00 | 21 516.00 | | 22 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | 4 788.00 | | 2 889.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 158.00 | 41 058.00 | | 33 158.00 |