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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 397.00 | 646.00 | 585 750.00 | 586 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 736.00 | | 406 736.00 | 406 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 132.00 | 646.00 | 992 486.00 | 993 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 413 001.00 | 586 649.00 | | 413 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 364.00 | 51 353.00 | | 71 364.00 |
DL TOTAL (I) | 685 465.00 | 639 101.00 | | 685 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 413.00 | 21 059.00 | | 21 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 5 866.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 6 499.00 | | 38 447.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 020.00 | 33 424.00 | | 307 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 486.00 | 672 525.00 | | 992 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 770.00 | 33 424.00 | | 305 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 152.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 152.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -152.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 15 172.00 | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 896.00 | 160 756.00 | | 160 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 532.00 | 109 403.00 | | 89 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 364.00 | 51 353.00 | | 71 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 512.00 | | 474 884.00 | 111 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 866.00 | | 474 884.00 | 110 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 750.00 | 585 750.00 | | 585 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 907.00 | 600 907.00 | | 600 907.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 020.00 | 307 020.00 | | 307 020.00 |