| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184 625.00 | | 1 184 625.00 | 1 184 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 271.00 | 646.00 | 1 184 625.00 | 1 185 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 923.00 | | 357 923.00 | 357 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 194.00 | 646.00 | 1 542 548.00 | 1 543 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 668.00 | 100.00 | | 3 668.00 |
DH Report à nouveau | 466 797.00 | 413 001.00 | | 466 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 601.00 | 71 364.00 | | 320 601.00 |
DL TOTAL (I) | 992 067.00 | 685 465.00 | | 992 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 987.00 | 21 413.00 | | 394 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 7 160.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 595.00 | 38 447.00 | | 119 595.00 |
EA Autres dettes | 29 906.00 | 240 000.00 | | 29 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 481.00 | 307 020.00 | | 550 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 548.00 | 992 486.00 | | 1 542 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 094.00 | | | 370 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 094.00 | | | 370 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 633.00 | 61.00 | | -1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 633.00 | 61.00 | | -1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 727.00 | -61.00 | | 371 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 497.00 | 22 249.00 | | 115 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 578.00 | 160 896.00 | | 540 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 977.00 | 89 532.00 | | 219 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 601.00 | 71 364.00 | | 320 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 398.00 | | 598 875.00 | 586 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 750.00 | | 598 875.00 | 585 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184 625.00 | 1 184 625.00 | | 1 184 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 393 737.00 | 393 737.00 | | 393 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 244.00 | 1 199 244.00 | | 1 199 244.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 481.00 | 550 481.00 | | 550 481.00 |