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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
AP Constructions | 290 424.00 | 9 188.00 | 281 235.00 | 290 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 4 848.00 | 9 445.00 | 14 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339 825.00 | | 1 339 825.00 | 1 339 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 027.00 | 14 037.00 | 1 715 990.00 | 1 730 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 402 805.00 | | 402 805.00 | 402 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 439.00 | | 591 439.00 | 591 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 465.00 | 14 037.00 | 2 307 428.00 | 2 321 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 959.00 | 738 810.00 | | 1 096 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 806.00 | 358 148.00 | | 440 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 865.00 | 1 318 059.00 | | 1 758 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | 13 236.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 9 325.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 894.00 | 152 754.00 | | 129 894.00 |
EA Autres dettes | 392 588.00 | 357 156.00 | | 392 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 563.00 | 532 472.00 | | 548 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 429.00 | 1 850 530.00 | | 2 307 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 929.00 | 482 068.00 | | 607 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 929.00 | 482 068.00 | | 607 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 929.00 | 481 811.00 | | 607 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 093.00 | 126 151.00 | | 165 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 500.00 | 651 494.00 | | 789 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 694.00 | 293 345.00 | | 348 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 806.00 | 358 148.00 | | 440 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 517.00 | | 1 426 510.00 | 303 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | | 380 747.00 | 9 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 063.00 | | 1 045 763.00 | 294 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 11 311.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 11 311.00 | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 588.00 | 392 588.00 | | 392 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339 825.00 | 1 339 825.00 | | 1 339 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 408.00 | 1 477 408.00 | | 1 477 408.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 563.00 | 548 563.00 | | 548 563.00 |