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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 455.00 | 2 725.00 | 6 729.00 | 9 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 517.00 | 2 725.00 | 300 792.00 | 303 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 1 133 576.00 | | 1 133 576.00 | 1 133 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 739.00 | | 1 549 739.00 | 1 549 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 258.00 | 2 725.00 | 1 850 530.00 | 1 853 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 19 698.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 738 810.00 | 628 512.00 | | 738 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 148.00 | 110 701.00 | | 358 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 059.00 | 959 910.00 | | 1 318 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 285 494.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 2 444.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 754.00 | 35 379.00 | | 152 754.00 |
EA Autres dettes | 357 156.00 | 479 656.00 | | 357 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 472.00 | 802 974.00 | | 532 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 530.00 | 1 762 884.00 | | 1 850 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
FG Production vendue services | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 932.00 | | 168 932.00 | 168 932.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 068.00 | | | 482 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 068.00 | | | 482 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 722.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 722.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 811.00 | -722.00 | | 481 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 151.00 | 2 127.00 | | 126 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 494.00 | 252 036.00 | | 651 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 345.00 | 141 336.00 | | 293 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 148.00 | 110 701.00 | | 358 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 420.00 | | 910.00 | 671 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 813.00 | 294 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 813.00 | 303 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | 910.00 | 8 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 875.00 | | | 662 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 334.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 334.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 156.00 | 357 156.00 | | 357 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 838.00 | 317 838.00 | | 317 838.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 472.00 | 532 472.00 | | 532 472.00 |