| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 5 988.00 | 2 615.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 912.00 | 1 310.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 826.00 | 6 901.00 | 8 925.00 | 15 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 790.00 | 6 901.00 | 110 889.00 | 117 790.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 347.00 | 57 697.00 | | 59 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 1 649.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 91 139.00 | 70 347.00 | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 3 284.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 2 869.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | 6 757.00 | | 7 590.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 95.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 751.00 | 13 004.00 | | 19 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 889.00 | 83 351.00 | | 110 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 751.00 | 13 004.00 | | 19 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
FM Production stockée | | | -5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 979.00 | 17 544.00 | | 15 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 129.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 129.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -129.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 339.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 525.00 | 139 762.00 | | 213 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 733.00 | 138 112.00 | | 192 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 792.00 | 1 649.00 | | 20 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 466.00 | | 4 360.00 | 11 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | 4 360.00 | 6 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 1 681.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 1 681.00 | | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 010.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | 5 058.00 | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 20 117.00 | 17 614.00 | | 20 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | 675.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | 1 010.00 | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 851.00 | 7 714.00 | | 6 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 230.00 | 13 387.00 | | 14 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 358.00 | 28 147.00 | | 32 358.00 |